Успешность деятельности на международном валютном рынке FOREX основывается на прекрасном понимании данной деятельности, работы соответствующего рынка. Наиболее сложный вопрос в этой сфере – это сущность и виды функционирования котирующего дилера банка либо дилингового центра для понимания того, действительно ли имеет место сложившаяся рыночная стоимость (обычная реакция), или можно говорить о том, что происходит искусственное «замораживание» цен. Понимание таких деталей в огромной степени помогает обезопасить себя от нелогичных требований, возможности совершения характерных ошибок.

Приведем в качестве примера определенные случаи:

Через информационный терминал поступили определенные сведения, которые имеют большую важность для входа в рынок, и значительная часть участников данного рынка приступает к запросу соответствующих сведений (предполагается реально существенная информация). Зачастую трейдеру поступает котировка с замедлением либо с расширенным спрэдом, поэтому это может создавать мнение, что произошел открытый обман.

Однако данный случай можно рассмотреть с иной позиции: дилер банка осуществляет тут же выход на иностранного контрагента (случаи с полной кухней, неосуществлением заказов на внешний рынок не принимаются во внимание, так как в большинстве случаев подобные организации не функционируют длительное время). По соответствующему запросу узнается, что у наиболее известных иностранных брокеров в течение определенного времени, к примеру, 25 секунд, на терминале обозначается OFF PRICE. На международном уровне воспринимается неправильным следование за ценой в начальные секунды после открытия новостей, и в случае уверенной просьбы Вы получите спрэд в 50 пунктов. Ориентируюсь на наши практические навыки, можно отметить следующее: в большинстве случаев те лица, которые оперативно получали вышедшие новости, в дальнейшем были разочарованы в связи с тем, что происходило иное реагирование, в сравнении с первоначальным эффектом, зачастую даже не отвечающее закономерности. В итоге при малом отечественном депозите, нерациональном восприятии возможных опасностей в огромной доле случаев происходила утрата денежных средств. Безусловно, у каждого есть свой путь, и некоторые довольствуются тем, что им предоставили отличный шанс, который при определенных условиях может быть оправдан. В общем, выбор всегда за Вами.

Иной вариант связан с действием стабильного рынка, когда участник торгового оборота может постоянно запрашивать величину стоимости и получать действительный рынок, который в соответствующее время обычно отвечает индикативу в REUTERS либо DOW JONES, поэтому не возникает различающегося толкования, однако не происходит заключение каких-либо сделок. В чем суть действий дилера банка: при условии, что дилер под данного клиента осуществляет выход на иностранного контрагента с тождественной частотой, и ничего не предпринимается, то зажиточный контрагент может установить CHOICE – предоставление котировки без спрэда в целях показания пользователю, что он должен уже определиться. На первый взгляд это выглядит достаточно удобно: Вы тревожите иностранного контрагента, Вам предоставляют choice, и всё хорошо, однако нужно учитывать правила дилерской этики, согласно которым от choice Вы не должны отказываться, в ином случае Вас прозовут «российским бараном», что для Вас, естественно, очень накладно (выгодные цены будут уже не для Вас). Следует отметить, что choice производится довольно редко, а в большинстве случаев расширяется спрэд, свидетельствующее о том, что число запросов на фоне стабильного рынка является больше, чем это допустимо по правилам.

Данные обстоятельства вызывают один важный вопрос: каким образом участнику международного валютного рынка можно узнавать о его действительных условиях и состоянии, как это происходит?

В первую очередь нужно учесть то, что показано любому трейдеру в окне его информационной системы (Dow, Reuters, DBC и иные). В числе этих сведений – индикатив или размер стоимости, не предполагающий неоспоримую обязанность какого-либо банка приобретать либо продавать по установленным показателям. Данные сведения о котировке предоставляют различные банки, организации разного уровня (иностранные маркетмейкеры, отечественные компании, компании государств СНГ, науро-малавийские субъекты и др.). Часть данных субъектов забивают цены ручным методом, а иные лица пользуются автоматическим способом. И тот, и другой способ могут выдавать сбой в работе, перемещать пределы стоимости в какое-либо направление, как правило, выгодное для спекулянта. Возникает следующая мотивация: в ближнем месте расположен перспективный и крупный клиентский стопак, с применением которого можно получить 5-7 пипсов, а это огромный соблазн. У каждой информационной системы существует разное число контрагентов. Так, у Reuters – порядка 2,600 банков, поставляющих необходимые сведения, у Dow – около 1000 банков, у DBC – порядка 500. Мы выполнили практическое наблюдение, расположив данные системы в ряд, и в течение нескольких месяцев следили за тем, в какой степени цены отвечают реальному положению дел. В ночное время по показателю франка DBC иногда не функционировал в течение двадцати минут, и при сравнении с системой Reuters размеры цен не совпадали на 70 пунктов, несмотря на то, что рынок находился в довольно стабильном состоянии. Система DOW функционировала довольно необычно во время существенных скачков: можно было подумать, что система DOW является автономной брокерской конторой, которая сначала предоставляет как бы немного устаревшую информацию о рынке, а по истечение какого-либо времени график резко меняется в полном соответствии с данными Reuters, и это свидетельствует о том, что они понимают, в какой части был расположен рынок в соответствующее время. Несмотря на данные нюансы, система DOW обладает различными преимуществами, в сравнении с иными системами, в том числе, в области аналитических данных и предоставления новостей по FOREX , однако нельзя отрицать некое запоздание цен как по котировкам Forex, так и по индексам и прочим критериям.